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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 160.4900 | ▲2.38 | ▲1.51 | 160.4900 | 126.7200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/03/03 | 2.538 | 歐元 |
| 2024/03/04 | 2.294 | 歐元 |
| 2023/03/06 | 2.3 | 歐元 |
| 2022/03/07 | 1.77696 | 歐元 |
| 2020/03/02 | 1.2547 | 歐元 |
| 2019/03/04 | 1.63047 | 歐元 |
| 2018/03/05 | 0.643774 | 歐元 |
| 2018/01/02 | 0.15 | 歐元 |
| 2017/12/22 | 1.93246 | 歐元 |
| 2017/03/06 | 3.00605 | 歐元 |
| 2016/03/07 | 1.2688 | 歐元 |
| 2015/03/02 | 2.11635 | 歐元 |
| 2014/03/03 | 1.50807 | 歐元 |
| 2013/03/04 | 0.97511 | 歐元 |
| 2012/03/05 | 0.3784 | 歐元 |
| 2011/03/07 | 0.71213 | 歐元 |
| 2010/02/26 | 0.74436 | 歐元 |
| 2009/03/02 | 1.01361 | 歐元 |
| 2008/03/03 | 0.611795 | 歐元 |
| 2007/03/05 | 0.7705 | 歐元 |
| 2006/03/06 | 0.77876 | 歐元 |
| 2005/03/07 | 0.96529 | 歐元 |
| 2004/03/01 | 0.71131 | 歐元 |
| 2003/03/03 | 0.76712 | 歐元 |
| 2002/03/04 | 1.08 | 歐元 |
| 2001/03/05 | 0.48 | 歐元 |
| 2000/03/06 | 0.81 | 歐元 |
| 1999/02/15 | 1.07 | 歐元 |
| 1998/02/16 | 1.57 | 歐元 |
| 1997/02/17 | 1.56 | 歐元 |
| 1996/02/15 | 1.35 | 歐元 |
| 1995/02/15 | 1.36 | 歐元 |
| 1994/02/15 | 1.75 | 歐元 |
| 1993/02/15 | 1.73 | 歐元 |
| 1992/02/17 | 1.56 | 歐元 |
| 1991/02/15 | 1.54 | 歐元 |
| 1990/02/15 | 1.53 | 歐元 |
| 1989/02/15 | 1.28 | 歐元 |
| 1988/02/15 | 1.4 | 歐元 |
| 1987/02/16 | 1.26 | 歐元 |
| 1986/02/17 | 1.63 | 歐元 |
| 1985/02/15 | 1.5 | 歐元 |
| 1984/02/15 | 1.62 | 歐元 |
| 1983/02/15 | 1.66 | 歐元 |
| 1982/02/15 | 1.3 | 歐元 |
| 1981/02/16 | 1.87 | 歐元 |
| 1980/02/15 | 1.89 | 歐元 |
| 1979/02/15 | 2 | 歐元 |
| 1978/02/15 | 2 | 歐元 |
| 1977/02/15 | 2 | 歐元 |
| 1976/02/16 | 3.2 | 歐元 |
| 1975/02/17 | 3.2 | 歐元 |
| 1974/02/15 | 3.2 | 歐元 |
| 1973/02/15 | 4.2 | 歐元 |
| 1972/02/15 | 4.2 | 歐元 |
| 1971/02/15 | 4.2 | 歐元 |
| 1970/02/16 | 4.2 | 歐元 |
| 1969/02/14 | 4.2 | 歐元 |
| 1968/02/15 | 3.8 | 歐元 |
| 1967/02/15 | 3.3 | 歐元 |
| 1966/02/15 | 3.7 | 歐元 |
| 1965/02/15 | 3.5 | 歐元 |
| 1964/02/17 | 3 | 歐元 |
| 1963/02/15 | 3 | 歐元 |
| 1962/02/15 | 3.5 | 歐元 |
| 1961/02/15 | 3 | 歐元 |
| 1960/02/15 | 5.25 | 歐元 |
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淨值歐元
160.4900
▲1.51%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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