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|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/04 | 794.1198 | ▲17.471 | ▲2.25 | 832.0953 | 664.4798 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/07/01 | 6.2087 | 歐元 |
| 2025/07/01 | 9.2484 | 歐元 |
| 2024/07/01 | 8.8638 | 歐元 |
| 2023/07/03 | 9.0296 | 歐元 |
| 2022/07/01 | 7.3803 | 歐元 |
| 2021/07/01 | 4.2751 | 歐元 |
| 2020/07/01 | 0.1428 | 歐元 |
| 2019/07/01 | 4.0594 | 歐元 |
| 2018/07/02 | 3.4216 | 歐元 |
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淨值歐元
794.1198
▲2.25%
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資料日期：2026/08/04 |
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