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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 | 28.0000 | ▲0.11 | ▲0.39 | 28.2200 | 22.5700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/09/17 | 0.59 | 歐元 |
| 2025/09/17 | 0.61 | 歐元 |
| 2024/09/11 | 0.58 | 歐元 |
| 2023/09/13 | 0.55 | 歐元 |
| 2022/09/14 | 0.53 | 歐元 |
| 2021/09/09 | 0.29 | 歐元 |
| 2020/09/10 | 0.24 | 歐元 |
| 2019/09/05 | 0.48 | 歐元 |
| 2018/09/05 | 0.39 | 歐元 |
| 2017/09/12 | 0.42 | 歐元 |
| 2016/09/01 | 0.29 | 歐元 |
| 2015/09/16 | 0.23 | 歐元 |
| 2014/09/17 | 0.2 | 歐元 |
| 2013/09/13 | 0.21 | 歐元 |
| 2012/09/13 | 0.21 | 歐元 |
| 2011/09/15 | 0.21 | 歐元 |
| 2010/09/16 | 0.21 | 歐元 |
| 2009/09/02 | 0.3 | 歐元 |
| 2008/09/02 | 0.39 | 歐元 |
| 2007/09/10 | 0.31 | 歐元 |
| 2006/11/22 | 0.09 | 歐元 |
| 2006/09/08 | 0.19 | 歐元 |
| 2005/09/14 | 0.26 | 歐元 |
| 2004/09/08 | 0.23 | 歐元 |
| 2003/09/23 | 0.22 | 歐元 |
| 2002/09/20 | 0.07 | 歐元 |
| 2001/09/27 | 0.1234 | 歐元 |
| 2000/09/15 | 0.04 | 歐元 |
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淨值歐元
28.0000
▲0.39%
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資料日期：2026/11/12 |
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