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| 2026/05/07 | 138.9600 | ▼2 | ▼1.42 | 145.1100 | 113.9300 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/12/29 | 0.4428 | 美金 |
| 2020/01/02 | 0.4231 | 美金 |
| 2019/01/02 | 0.5693 | 美金 |
| 2017/01/03 | 0.2517 | 美金 |
| 2015/01/02 | 0.2418 | 美金 |
| 2013/01/02 | 0.05 | 美金 |
| 2012/01/03 | 0.05 | 美金 |
| 2010/01/04 | 0.32 | 美金 |
| 2009/01/02 | 0.4 | 美金 |
| 2007/07/02 | 0.14 | 美金 |
| 2006/07/03 | 0.1 | 美金 |
| 2005/06/30 | 0.07 | 美金 |
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淨值美金
138.9600
▼1.42%
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資料日期：2026/05/07 |
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