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| 2026/03/04 | 200.6900 | ▲0.18 | ▲0.09 | 206.7400 | 147.7900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/06 | 5.91 | 美金 |
| 2025/03/07 | 5.55 | 美金 |
| 2024/03/08 | 4.96 | 美金 |
| 2023/03/10 | 4.79 | 美金 |
| 2022/03/04 | 4.63 | 美金 |
| 2021/03/05 | 3.88 | 美金 |
| 2020/03/06 | 3.95 | 美金 |
| 2019/03/08 | 3.74 | 美金 |
| 2018/04/10 | 1.83 | 美金 |
| 2018/03/09 | 1.57 | 美金 |
| 2017/03/10 | 3.24 | 美金 |
| 2016/03/04 | 3.25 | 美金 |
| 2015/03/06 | 3.99 | 美金 |
| 2014/03/07 | 3.02 | 美金 |
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淨值美金
200.6900
▲0.09%
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資料日期：2026/03/04 |
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