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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/04 | 104.3700 | ▲0.22 | ▲0.21 | 105.3900 | 98.5300 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/06 | 4.6 | 歐元 |
| 2025/03/07 | 4.02 | 歐元 |
| 2024/03/08 | 3.98 | 歐元 |
| 2023/03/10 | 3.96 | 歐元 |
| 2022/03/25 | 3.55 | 歐元 |
| 2022/03/04 | 0.11 | 歐元 |
| 2021/03/05 | 3.63 | 歐元 |
| 2020/03/06 | 4.08 | 歐元 |
| 2019/03/08 | 4.54 | 歐元 |
| 2018/03/09 | 4.51 | 歐元 |
| 2017/03/10 | 4.93 | 歐元 |
| 2016/03/04 | 5.57 | 歐元 |
| 2015/03/06 | 6.23 | 歐元 |
| 2014/03/07 | 4.63 | 歐元 |
基金速覽 |
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淨值歐元
104.3700
▲0.21%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/04 |
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