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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/09 87.9200 ▲0.36 ▲0.41 89.2400 79.1700
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/02/100.36美金
2026/01/120.41美金
2025/12/090.33美金
2025/11/120.33美金
2025/10/090.33美金
2025/09/090.33美金
2025/08/110.33美金
2025/07/090.33美金
2025/06/110.33美金
2025/05/130.33美金
2025/04/090.33美金
2025/03/110.33美金
2025/02/110.33美金
2025/01/100.41美金
2024/12/100.32美金
2024/11/130.32美金
2024/10/090.32美金
2024/09/100.32美金
2024/08/090.32美金
2024/07/090.32美金
2024/06/110.32美金
2024/05/140.32美金
2024/04/100.32美金
2024/03/110.32美金
2024/02/090.32美金
2024/01/100.37美金
2023/12/110.33美金
2023/11/100.33美金
2023/10/100.33美金
2023/09/110.33美金
2023/08/090.33美金
2023/07/110.33美金
2023/06/090.33美金
2023/05/110.33美金
2023/04/130.33美金
2023/03/090.33美金
2023/02/090.33美金
2023/01/100.44美金
2022/12/090.38美金
2022/11/100.38美金
2022/10/110.38美金
2022/09/090.38美金
2022/08/110.38美金
2022/07/110.38美金
2022/06/100.38美金
2022/05/100.38美金
2022/04/110.38美金
2022/03/090.38001美金
2022/02/090.38美金
2022/01/110.49美金
2021/12/090.4美金
2021/11/100.4美金
2021/10/110.4美金
2021/09/090.4美金
2021/08/100.4美金
2021/07/090.4美金
2021/06/090.4美金
2021/05/110.4美金
2021/04/130.40001美金
2021/03/090.4美金
2021/02/090.4美金
2021/01/120.45美金
2020/12/090.37美金
2020/11/100.37美金
2020/10/090.37美金
2020/09/090.37美金
2020/08/110.37美金
2020/07/090.37美金
2020/06/100.37美金
2020/05/130.37美金
2020/04/090.37美金
2020/03/100.37美金
2020/02/110.37美金
2020/01/100.35美金
2019/12/100.35美金
2019/11/130.35美金
2019/10/090.35美金
2019/09/100.35美金
2019/08/090.35美金
2019/07/090.35美金
2019/06/120.35美金
2019/05/130.35美金
2019/04/090.35美金
2019/03/110.35美金
2019/02/110.35美金
2019/01/100.51美金
2018/12/110.4美金
2018/11/120.4美金
2018/10/090.4美金
2018/09/110.4美金
2018/08/090.4美金
2018/07/100.4美金
2018/06/110.4美金
2018/05/140.4美金
2018/04/110.4美金
2018/03/090.4美金
2018/02/090.4美金
2018/01/100.48美金
2017/12/110.42美金
2017/11/100.42美金
2017/10/100.42美金
2017/09/110.42美金
2017/08/090.42美金
2017/07/110.42美金
2017/06/120.42美金
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2017/01/100.53美金
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2016/07/110.42美金
2016/06/090.42美金
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2016/04/110.42美金
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2016/01/120.46美金
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2015/10/090.45美金
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2015/08/110.45美金
2015/07/090.45美金
2015/06/090.45美金
2015/05/120.45美金
2015/04/090.45美金
2015/03/100.45美金
2015/02/100.45美金
2014/07/310.16056美金
2014/01/300.07美金

基金速覽
 
淨值美金 87.9200 ▲0.41%
更新日期 2026/02/09
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 171 / 248
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/02/09
年初至今 ▲1.4%
一年 ▲10.1%
三年收益率(年度化) ▲7.81%
五年收益率(年度化) ▲2.59%
累積報酬 ▲53.59%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險) 87.92000 ▲0.41

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