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| 2026/05/07 | 14.7900 | ▼0.26 | ▼1.73 | 15.1600 | 12.3700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/07/01 | 0.111 | 美金 |
| 2024/07/01 | 0.044 | 美金 |
| 2023/07/03 | 0.048 | 美金 |
| 2022/07/01 | 0.052 | 美金 |
| 2021/07/01 | 0.019 | 美金 |
| 2019/07/01 | 0.134 | 美金 |
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淨值美金
14.7900
▼1.73%
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資料日期：2026/05/07 |
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