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| 2026/05/13 | 113.2500 | ▼0.52 | ▼0.46 | 114.0400 | 99.5100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/05/15 | 0.7415 | 美金 |
| 2026/04/15 | 0.7029 | 美金 |
| 2026/03/16 | 0.745 | 美金 |
| 2026/02/13 | 0.7204 | 美金 |
| 2026/01/15 | 0.692 | 美金 |
| 2025/12/15 | 0.6932 | 美金 |
| 2025/11/17 | 0.6812 | 美金 |
| 2025/10/15 | 0.6807 | 美金 |
| 2025/09/15 | 0.6773 | 美金 |
| 2025/08/18 | 0.6668 | 美金 |
| 2025/07/15 | 0.6726 | 美金 |
| 2025/06/16 | 0.6719 | 美金 |
| 2025/05/15 | 0.6568 | 美金 |
| 2025/04/15 | 0.6785 | 美金 |
| 2025/03/17 | 0.6909 | 美金 |
| 2025/02/18 | 0.6844 | 美金 |
| 2025/01/15 | 0.6743 | 美金 |
| 2024/12/16 | 0.6902 | 美金 |
| 2024/11/15 | 0.6806 | 美金 |
| 2024/10/15 | 0.6932 | 美金 |
| 2024/09/19 | 0.689 | 美金 |
| 2024/08/16 | 0.672 | 美金 |
| 2024/07/15 | 0.6606 | 美金 |
| 2024/06/17 | 0.6641 | 美金 |
| 2024/05/16 | 0.6467 | 美金 |
| 2024/04/15 | 0.6613 | 美金 |
| 2024/03/15 | 0.6433 | 美金 |
| 2024/02/15 | 0.6325 | 美金 |
| 2024/01/16 | 0.6319 | 美金 |
| 2023/12/15 | 0.6219 | 美金 |
| 2023/11/15 | 0.5983 | 美金 |
| 2023/10/16 | 0.6118 | 美金 |
| 2023/09/15 | 0.6271 | 美金 |
| 2023/08/16 | 0.6427 | 美金 |
| 2023/07/17 | 0.64 | 美金 |
| 2023/06/15 | 0.62 | 美金 |
| 2023/05/15 | 0.64 | 美金 |
| 2023/04/17 | 0.64 | 美金 |
| 2023/03/15 | 0.63 | 美金 |
| 2023/02/15 | 0.65 | 美金 |
| 2023/01/17 | 0.64 | 美金 |
| 2022/12/15 | 0.66 | 美金 |
| 2022/11/15 | 0.62 | 美金 |
| 2022/10/17 | 0.62 | 美金 |
| 2022/09/15 | 0.67 | 美金 |
| 2022/08/16 | 0.69 | 美金 |
| 2022/07/15 | 0.68 | 美金 |
| 2022/06/15 | 0.73 | 美金 |
| 2022/05/16 | 0.71 | 美金 |
| 2022/04/19 | 0.73 | 美金 |
| 2022/03/15 | 0.72 | 美金 |
| 2022/02/15 | 0.74 | 美金 |
| 2022/01/18 | 0.75 | 美金 |
| 2021/12/15 | 0.72 | 美金 |
| 2021/11/15 | 0.73 | 美金 |
| 2021/10/15 | 0.73 | 美金 |
| 2021/09/15 | 0.76 | 美金 |
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| 2021/07/15 | 0.76 | 美金 |
| 2021/06/15 | 0.76 | 美金 |
| 2021/05/17 | 0.75 | 美金 |
| 2021/04/15 | 0.75 | 美金 |
| 2021/03/15 | 0.72 | 美金 |
| 2021/02/16 | 0.72 | 美金 |
| 2021/01/15 | 0.73 | 美金 |
| 2020/12/15 | 0.71 | 美金 |
| 2020/11/16 | 0.67 | 美金 |
| 2020/10/15 | 0.69 | 美金 |
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