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| 2026/06/01 | 10.1100 | ▼0.26 | ▼2.51 | 10.9200 | 8.7100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/05/11 | 0.0308 | 新台幣 |
| 2026/04/09 | 0.0315 | 新台幣 |
| 2026/03/10 | 0.0293 | 新台幣 |
| 2026/02/10 | 0.031 | 新台幣 |
| 2026/01/09 | 0.03 | 新台幣 |
| 2025/12/09 | 0.0304 | 新台幣 |
| 2025/11/11 | 0.03 | 新台幣 |
| 2025/10/09 | 0.0284 | 新台幣 |
| 2025/09/09 | 0.0293 | 新台幣 |
| 2025/08/11 | 0.0279 | 新台幣 |
| 2025/07/09 | 0.0259 | 新台幣 |
| 2025/06/10 | 0.0266 | 新台幣 |
| 2025/05/09 | 0.0262 | 新台幣 |
| 2025/04/09 | 0.0264 | 新台幣 |
| 2025/03/14 | 0.0273 | 新台幣 |
| 2025/02/14 | 0.0277 | 新台幣 |
| 2025/01/16 | 0.027 | 新台幣 |
| 2024/12/13 | 0.0277 | 新台幣 |
| 2024/11/14 | 0.0286 | 新台幣 |
| 2024/10/17 | 0.0286 | 新台幣 |
| 2024/09/16 | 0.0286 | 新台幣 |
| 2024/08/14 | 0.0268 | 新台幣 |
| 2024/07/15 | 0.0255 | 新台幣 |
| 2024/06/17 | 0.0246 | 新台幣 |
| 2024/05/15 | 0.0245 | 新台幣 |
| 2024/04/16 | 0.023 | 新台幣 |
| 2024/03/14 | 0.023 | 新台幣 |
| 2024/02/26 | 0.0227 | 新台幣 |
| 2024/01/16 | 0.0226 | 新台幣 |
| 2023/12/14 | 0.0225 | 新台幣 |
| 2023/11/14 | 0.0219 | 新台幣 |
| 2023/10/17 | 0.0221 | 新台幣 |
| 2023/09/15 | 0.022 | 新台幣 |
| 2023/08/15 | 0.0223 | 新台幣 |
| 2023/07/17 | 0.0223 | 新台幣 |
| 2023/06/14 | 0.0219 | 新台幣 |
| 2023/05/15 | 0.022 | 新台幣 |
| 2023/04/20 | 0.0216 | 新台幣 |
| 2023/03/14 | 0.0212 | 新台幣 |
| 2023/02/14 | 0.0232 | 新台幣 |
| 2023/01/17 | 0.0231 | 新台幣 |
| 2022/12/14 | 0.0236 | 新台幣 |
| 2022/11/14 | 0.0243 | 新台幣 |
| 2022/10/17 | 0.0225 | 新台幣 |
| 2022/09/16 | 0.0247 | 新台幣 |
| 2022/08/12 | 0.0258 | 新台幣 |
| 2022/07/15 | 0.0244 | 新台幣 |
| 2022/06/15 | 0.0232 | 新台幣 |
| 2022/05/16 | 0.0252 | 新台幣 |
| 2022/04/19 | 0.0262 | 新台幣 |
| 2022/03/14 | 0.0252 | 新台幣 |
| 2022/02/18 | 0.0245 | 新台幣 |
| 2022/01/14 | 0.0266 | 新台幣 |
| 2021/12/14 | 0.0293 | 新台幣 |
| 2021/11/12 | 0.0308 | 新台幣 |
| 2021/10/15 | 0.0942 | 新台幣 |
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