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| 2026/05/21 | 24.0100 | ▲0.77 | ▲3.31 | 25.2000 | 10.6000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/05/05 | 0.0392 | 新台幣 |
| 2025/04/02 | 0.0392 | 新台幣 |
| 2025/03/04 | 0.0392 | 新台幣 |
| 2025/02/04 | 0.0392 | 新台幣 |
| 2025/01/03 | 0.6182 | 新台幣 |
| 2024/12/03 | 0.0392 | 新台幣 |
| 2024/11/04 | 0.0392 | 新台幣 |
| 2024/10/04 | 0.0392 | 新台幣 |
| 2024/09/03 | 0.0446 | 新台幣 |
| 2024/08/02 | 0.0446 | 新台幣 |
| 2024/07/02 | 0.0446 | 新台幣 |
| 2024/06/04 | 0.0446 | 新台幣 |
| 2024/05/03 | 0.0446 | 新台幣 |
| 2024/04/02 | 0.0446 | 新台幣 |
| 2024/03/04 | 0.0446 | 新台幣 |
| 2024/02/02 | 0.0446 | 新台幣 |
| 2024/01/03 | 0.1176 | 新台幣 |
| 2023/12/04 | 0.0446 | 新台幣 |
| 2023/11/02 | 0.0446 | 新台幣 |
| 2023/10/03 | 0.0446 | 新台幣 |
| 2023/09/04 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2023/08/02 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2023/07/04 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2023/06/02 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2023/05/03 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2023/04/07 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2023/03/02 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2023/02/02 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2023/01/04 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2022/12/02 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2022/11/02 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2022/10/04 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2022/09/02 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2022/08/02 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2022/07/04 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2022/06/02 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2022/05/04 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2022/04/06 | 0.0337 | 新台幣 |
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資料日期：2026/05/21 |
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