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| 2026/02/09 | 0.4500 | ▲0.01 | ▲2.27 | 0.5000 | 0.2800 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/06/07 | 0.0086 | 美金 |
| 2024/05/08 | 0.0081 | 美金 |
| 2024/04/09 | 0.0086 | 美金 |
| 2024/03/07 | 0.0085 | 美金 |
| 2024/02/16 | 0.008 | 美金 |
| 2024/01/08 | 0.0078 | 美金 |
| 2023/12/07 | 0.0073 | 美金 |
| 2023/11/07 | 0.0064 | 美金 |
| 2023/10/06 | 0.0066 | 美金 |
| 2023/09/08 | 0.007 | 美金 |
| 2023/08/07 | 0.0071 | 美金 |
| 2023/07/10 | 0.0069 | 美金 |
| 2023/06/07 | 0.0067 | 美金 |
| 2023/05/08 | 0.0062 | 美金 |
| 2023/04/13 | 0.0064 | 美金 |
| 2023/03/07 | 0.006 | 美金 |
| 2023/02/07 | 0.0062 | 美金 |
| 2023/01/09 | 0.0055 | 美金 |
| 2022/12/07 | 0.006 | 美金 |
| 2022/11/07 | 0.0057 | 美金 |
| 2022/10/07 | 0.0056 | 美金 |
| 2022/09/08 | 0.0064 | 美金 |
| 2022/08/05 | 0.0063 | 美金 |
| 2022/07/08 | 0.0075 | 美金 |
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