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| 2026/03/26 | 106.6893 | ▼0.7346 | ▼0.68 | 110.5361 | 101.8844 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/26 | 0.536585 | 美金 |
| 2026/02/26 | 0.495915 | 美金 |
| 2026/01/29 | 0.496483 | 美金 |
| 2025/12/18 | 0.498822 | 美金 |
| 2025/11/20 | 0.38416 | 美金 |
| 2025/10/30 | 0.612002 | 美金 |
| 2025/09/25 | 0.388193 | 美金 |
| 2025/08/28 | 0.493413 | 美金 |
| 2025/07/31 | 0.644578 | 美金 |
| 2025/06/26 | 0.442831 | 美金 |
| 2025/05/29 | 0.632988 | 美金 |
| 2025/04/24 | 0.496636 | 美金 |
| 2025/03/27 | 0.174632 | 美金 |
| 2025/02/27 | 0.981142 | 美金 |
| 2025/01/23 | 0.376042 | 美金 |
| 2024/12/19 | 0.378985 | 美金 |
| 2024/11/28 | 0.47853 | 美金 |
| 2024/10/31 | 0.606748 | 美金 |
| 2024/09/26 | 0.478936 | 美金 |
| 2024/08/29 | 0.598924 | 美金 |
| 2024/07/25 | 0.501244 | 美金 |
| 2024/06/27 | 0.465697 | 美金 |
| 2024/05/30 | 0.614612 | 美金 |
| 2024/04/25 | 0.484476 | 美金 |
| 2024/03/28 | 0.514637 | 美金 |
| 2024/02/29 | 0.604078 | 美金 |
| 2024/01/25 | 0.442976 | 美金 |
| 2023/12/28 | 0.477057 | 美金 |
| 2023/11/30 | 0.602212 | 美金 |
| 2023/10/26 | 0.319147 | 美金 |
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