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| 2026/09/25 | 149.6407 | ▲0.2058 | ▲0.14 | 158.0493 | 125.2595 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | 0.256662 | 美金 |
| 2026/08/27 | 0.319337 | 美金 |
| 2026/07/30 | 0.261556 | 美金 |
| 2026/06/25 | 0.53557 | 美金 |
| 2026/05/28 | 0.733801 | 美金 |
| 2026/04/30 | 0.930556 | 美金 |
| 2026/03/26 | 0.280672 | 美金 |
| 2026/02/26 | 0.045615 | 美金 |
| 2026/01/29 | 0.096317 | 美金 |
| 2025/12/18 | 0.345945 | 美金 |
| 2025/11/20 | 0.07096 | 美金 |
| 2025/10/30 | 0.567687 | 美金 |
| 2025/09/25 | 0.318327 | 美金 |
| 2025/08/28 | 0.26477 | 美金 |
| 2025/07/31 | 0.221978 | 美金 |
| 2025/06/26 | 0.805514 | 美金 |
| 2025/05/29 | 0.717848 | 美金 |
| 2025/04/24 | 0.741271 | 美金 |
| 2025/03/27 | 0.228147 | 美金 |
| 2025/02/27 | 0.122401 | 美金 |
| 2025/01/23 | 0.089358 | 美金 |
| 2024/12/19 | 0.235979 | 美金 |
| 2024/11/28 | 1.13566 | 美金 |
| 2024/10/31 | 0.447532 | 美金 |
| 2024/09/26 | 0.171956 | 美金 |
| 2024/08/29 | 0.535538 | 美金 |
| 2024/07/25 | 0.113411 | 美金 |
| 2024/06/27 | 0.404816 | 美金 |
| 2024/05/30 | 0.528715 | 美金 |
| 2024/04/25 | 1.21904 | 美金 |
| 2024/03/28 | 0.401426 | 美金 |
| 2024/02/29 | 0.159667 | 美金 |
| 2024/01/25 | 0.085881 | 美金 |
| 2023/12/28 | 0.272517 | 美金 |
| 2023/11/30 | 0.1282 | 美金 |
| 2023/10/26 | 0.055333 | 美金 |
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淨值美金
149.6407
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