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| 2026/09/25 | 147.4619 | ▲0.2008 | ▲0.14 | 155.8392 | 123.9608 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | 0.253091 | 美金 |
| 2026/08/27 | 0.314808 | 美金 |
| 2026/07/30 | 0.263347 | 美金 |
| 2026/06/25 | 0.521464 | 美金 |
| 2026/05/28 | 0.721081 | 美金 |
| 2026/04/30 | 0.924377 | 美金 |
| 2026/03/26 | 0.277279 | 美金 |
| 2026/02/26 | 0.051271 | 美金 |
| 2026/01/29 | 0.089067 | 美金 |
| 2025/12/18 | 0.344405 | 美金 |
| 2025/11/20 | 0.069516 | 美金 |
| 2025/10/30 | 0.562049 | 美金 |
| 2025/09/25 | 0.310294 | 美金 |
| 2025/08/28 | 0.266967 | 美金 |
| 2025/07/31 | 0.220586 | 美金 |
| 2025/06/26 | 0.794631 | 美金 |
| 2025/05/29 | 0.716843 | 美金 |
| 2025/04/24 | 0.735946 | 美金 |
| 2025/03/27 | 0.226543 | 美金 |
| 2025/02/27 | 0.121532 | 美金 |
| 2025/01/23 | 0.088876 | 美金 |
| 2024/12/19 | 0.234953 | 美金 |
| 2024/11/28 | 1.12871 | 美金 |
| 2024/10/31 | 0.446005 | 美金 |
| 2024/09/26 | 0.171051 | 美金 |
| 2024/08/29 | 0.533573 | 美金 |
| 2024/07/25 | 0.11319 | 美金 |
| 2024/06/27 | 0.403368 | 美金 |
| 2024/05/30 | 0.527234 | 美金 |
| 2024/04/25 | 1.22629 | 美金 |
| 2024/03/28 | 0.390613 | 美金 |
| 2024/02/29 | 0.159391 | 美金 |
| 2024/01/25 | 0.085803 | 美金 |
| 2023/12/28 | 0.269644 | 美金 |
| 2023/11/30 | 0.128122 | 美金 |
| 2023/10/26 | 0.055333 | 美金 |
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