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| 2026/07/02 | 9.7203 | ▼0.0592 | ▼0.61 | 9.9368 | 9.7203 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/07/02 | 0.0609 | 南非幣 |
| 2026/06/01 | 0.061 | 南非幣 |
| 2026/05/04 | 0.061 | 南非幣 |
| 2026/04/01 | 0.0597 | 南非幣 |
| 2026/03/02 | 0.0597 | 南非幣 |
| 2026/02/02 | 0.0598 | 南非幣 |
| 2026/01/02 | 0.0597 | 南非幣 |
| 2025/12/01 | 0.0597 | 南非幣 |
| 2025/11/03 | 0.0597 | 南非幣 |
| 2025/10/02 | 0.0597 | 南非幣 |
| 2025/09/01 | 0.0593 | 南非幣 |
| 2025/08/01 | 0.0593 | 南非幣 |
| 2025/07/02 | 0.0621 | 南非幣 |
| 2025/06/02 | 0.0621 | 南非幣 |
| 2025/05/02 | 0.0621 | 南非幣 |
| 2025/04/01 | 0.0658 | 南非幣 |
| 2025/03/03 | 0.0658 | 南非幣 |
| 2025/02/03 | 0.0658 | 南非幣 |
| 2025/01/02 | 0.0658 | 南非幣 |
| 2024/12/02 | 0.0658 | 南非幣 |
| 2024/11/01 | 0.0658 | 南非幣 |
| 2024/10/04 | 0.056 | 南非幣 |
| 2024/09/02 | 0.056 | 南非幣 |
| 2024/08/01 | 0.056 | 南非幣 |
| 2024/07/02 | 0.0575 | 南非幣 |
| 2024/06/03 | 0.0575 | 南非幣 |
| 2024/05/02 | 0.0575 | 南非幣 |
| 2024/04/02 | 0.0592 | 南非幣 |
| 2024/03/01 | 0.0592 | 南非幣 |
| 2024/02/01 | 0.21525 | 南非幣 |
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