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| 2026/05/08 | 13.5400 | ▼0.1 | ▼0.73 | 14.1400 | 11.5000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/05/05 | 0.04098 | 南非幣 |
| 2026/04/01 | 0.03958 | 南非幣 |
| 2026/03/02 | 0.04028 | 南非幣 |
| 2026/02/02 | 0.03733 | 南非幣 |
| 2026/01/02 | 0.03585 | 南非幣 |
| 2025/12/01 | 0.03669 | 南非幣 |
| 2025/11/03 | 0.0355 | 南非幣 |
| 2025/10/01 | 0.0352 | 南非幣 |
| 2025/09/02 | 0.03488 | 南非幣 |
| 2025/08/01 | 0.03488 | 南非幣 |
| 2025/07/01 | 0.03512 | 南非幣 |
| 2025/06/02 | 0.03448 | 南非幣 |
| 2025/05/02 | 0.03395 | 南非幣 |
| 2025/04/01 | 0.03261 | 南非幣 |
| 2025/03/03 | 0.03147 | 南非幣 |
| 2025/02/03 | 0.03118 | 南非幣 |
| 2025/01/02 | 0.0623 | 南非幣 |
| 2024/12/02 | 0.03267 | 南非幣 |
| 2024/11/04 | 0.0317 | 南非幣 |
| 2024/10/01 | 0.03258 | 南非幣 |
| 2024/09/03 | 0.03156 | 南非幣 |
| 2024/08/01 | 0.03098 | 南非幣 |
| 2024/07/01 | 0.02928 | 南非幣 |
| 2024/06/03 | 0.03089 | 南非幣 |
| 2024/05/02 | 0.02917 | 南非幣 |
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淨值南非幣
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