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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 13.3887 | ▲0.0431 | ▲0.32 | 13.5108 | 8.8305 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/03 | 0.063947 | 美金 |
| 2026/01/02 | 0.059446 | 美金 |
| 2025/12/01 | 0.05761 | 美金 |
| 2025/11/03 | 0.059 | 美金 |
| 2025/10/01 | 0.0567 | 美金 |
| 2025/09/01 | 0.0549355 | 美金 |
| 2025/08/01 | 0.0543365 | 美金 |
| 2025/07/01 | 0.0567417 | 美金 |
| 2025/06/03 | 0.0543569 | 美金 |
| 2025/05/01 | 0.0522086 | 美金 |
| 2025/04/01 | 0.0507913 | 美金 |
| 2025/03/03 | 0.0514 | 美金 |
| 2025/02/04 | 0.0346 | 美金 |
| 2025/01/02 | 0.0342 | 美金 |
| 2024/12/02 | 0.0353 | 美金 |
| 2024/11/01 | 0.0361 | 美金 |
| 2024/10/01 | 0.0378 | 美金 |
| 2024/09/03 | 0.0372 | 美金 |
| 2024/08/01 | 0.0364 | 美金 |
| 2024/07/01 | 0.036 | 美金 |
| 2024/06/04 | 0.034 | 美金 |
| 2024/05/01 | 0.0332 | 美金 |
| 2024/04/02 | 0.0341 | 美金 |
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淨值美金
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