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| 2026/08/27 | 11.4900 | ▼0.05 | ▼0.43 | 11.6000 | 10.2100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/08/27 | 0.06804 | 歐元 |
| 2026/07/30 | 0.06804 | 歐元 |
| 2026/06/29 | 0.0642 | 歐元 |
| 2026/05/28 | 0.0642 | 歐元 |
| 2026/04/29 | 0.0642 | 歐元 |
| 2026/03/30 | 0.0642 | 歐元 |
| 2026/02/26 | 0.0642 | 歐元 |
| 2026/01/29 | 0.0642 | 歐元 |
| 2025/12/30 | 0.06 | 歐元 |
| 2025/11/26 | 0.06 | 歐元 |
| 2025/10/28 | 0.06 | 歐元 |
| 2025/09/29 | 0.06 | 歐元 |
| 2025/08/28 | 0.06 | 歐元 |
| 2025/07/30 | 0.06 | 歐元 |
| 2025/06/27 | 0.06 | 歐元 |
| 2025/05/29 | 0.06 | 歐元 |
| 2025/04/29 | 0.06 | 歐元 |
| 2025/03/28 | 0.06 | 歐元 |
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資料日期：2026/08/27 |
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