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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 117.1613 | ▲0.0278 | ▲0.02 | 117.2275 | 113.0459 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 117.16130 | 2026/09/17 | 117.13350 | 2026/09/16 | 117.15860 |
| 2026/09/15 | 117.14100 | 2026/09/14 | 117.14230 | 2026/09/11 | 117.15320 |
| 2026/09/10 | 117.21520 | 2026/09/09 | 117.21990 | 2026/09/08 | 117.22750 |
| 2026/09/07 | 117.22490 | 2026/09/04 | 117.20080 | 2026/09/03 | 117.16500 |
| 2026/09/02 | 117.13270 | 2026/09/01 | 117.15530 | 2026/08/31 | 117.16600 |
| 2026/08/28 | 117.18330 | 2026/08/27 | 117.16920 | 2026/08/26 | 117.16380 |
| 2026/08/25 | 117.13820 | 2026/08/24 | 117.11420 | 2026/08/21 | 117.09440 |
| 2026/08/20 | 117.09250 | 2026/08/19 | 117.08440 | 2026/08/18 | 117.06520 |
| 2026/08/17 | 117.06990 | 2026/08/14 | 117.04640 | 2026/08/13 | 117.00940 |
| 2026/08/12 | 116.97640 | 2026/08/11 | 116.93400 | 2026/08/10 | 116.94920 |
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淨值美金
117.1613
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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