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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 114.8550 | ▼0.0068 | ▼0.01 | 114.8618 | 109.6560 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 114.85500 | 2026/02/02 | 114.86180 | 2026/01/30 | 114.81550 |
| 2026/01/29 | 114.79340 | 2026/01/28 | 114.77820 | 2026/01/27 | 114.75370 |
| 2026/01/26 | 114.73200 | 2026/01/23 | 114.69000 | 2026/01/22 | 114.67780 |
| 2026/01/21 | 114.65500 | 2026/01/20 | 114.64200 | 2026/01/19 | 114.63240 |
| 2026/01/16 | 114.59520 | 2026/01/15 | 114.59390 | 2026/01/14 | 114.58060 |
| 2026/01/13 | 114.55000 | 2026/01/12 | 114.54150 | 2026/01/09 | 114.51500 |
| 2026/01/08 | 114.51580 | 2026/01/07 | 114.51330 | 2026/01/06 | 114.50020 |
| 2026/01/05 | 114.49370 | 2026/01/02 | 114.44850 | 2025/12/31 | 114.43780 |
| 2025/12/30 | 114.41380 | 2025/12/29 | 114.39870 | 2025/12/23 | 114.30730 |
| 2025/12/22 | 114.29260 | 2025/12/19 | 114.25550 | 2025/12/18 | 114.24800 |
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淨值美金
114.8550
▼0.01%
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資料日期：2026/02/03 |
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