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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 115.0849 | ▼0.0075 | ▼0.01 | 115.2035 | 110.3660 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 115.08490 | 2026/03/19 | 115.09240 | 2026/03/18 | 115.15380 |
| 2026/03/17 | 115.14300 | 2026/03/16 | 115.13180 | 2026/03/13 | 115.09830 |
| 2026/03/12 | 115.15070 | 2026/03/11 | 115.20300 | 2026/03/10 | 115.20350 |
| 2026/03/09 | 115.18460 | 2026/03/06 | 115.15230 | 2026/03/05 | 115.17420 |
| 2026/03/04 | 115.16930 | 2026/03/03 | 115.13150 | 2026/03/02 | 115.19600 |
| 2026/02/27 | 115.18110 | 2026/02/26 | 115.16780 | 2026/02/25 | 115.15330 |
| 2026/02/24 | 115.15170 | 2026/02/23 | 115.13660 | 2026/02/20 | 115.10600 |
| 2026/02/19 | 115.09220 | 2026/02/18 | 115.08480 | 2026/02/17 | 115.08890 |
| 2026/02/16 | 115.08050 | 2026/02/13 | 115.01710 | 2026/02/12 | 114.99070 |
| 2026/02/11 | 115.00290 | 2026/02/10 | 114.98490 | 2026/02/09 | 114.96100 |
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淨值美金
115.0849
▼0.01%
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資料日期：2026/03/20 |
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