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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/06 | 115.7759 | ▲0.0701 | ▲0.06 | 115.7759 | 110.9382 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/06 | 115.77590 | 2026/05/05 | 115.70580 | 2026/05/04 | 115.69840 |
| 2026/04/30 | 115.64590 | 2026/04/29 | 115.65240 | 2026/04/28 | 115.65500 |
| 2026/04/27 | 115.65230 | 2026/04/24 | 115.58860 | 2026/04/23 | 115.58450 |
| 2026/04/22 | 115.59040 | 2026/04/21 | 115.58510 | 2026/04/20 | 115.57720 |
| 2026/04/17 | 115.51490 | 2026/04/16 | 115.50850 | 2026/04/15 | 115.49260 |
| 2026/04/14 | 115.47140 | 2026/04/13 | 115.42010 | 2026/04/10 | 115.40200 |
| 2026/04/09 | 115.38100 | 2026/04/08 | 115.39360 | 2026/04/07 | 115.32410 |
| 2026/04/02 | 115.23360 | 2026/04/01 | 115.25740 | 2026/03/31 | 115.19920 |
| 2026/03/30 | 115.16280 | 2026/03/27 | 115.07990 | 2026/03/26 | 115.10970 |
| 2026/03/25 | 115.14040 | 2026/03/24 | 115.12940 | 2026/03/23 | 115.08690 |
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淨值美金
115.7759
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/06 |
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