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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/23 | 11.8679 | ▲0.0018 | ▲0.02 | 12.2647 | 11.8090 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/23 | 11.86790 | 2026/09/22 | 11.86610 | 2026/09/21 | 11.86500 |
| 2026/09/18 | 11.86130 | 2026/09/17 | 11.86000 | 2026/09/16 | 11.85930 |
| 2026/09/15 | 11.85800 | 2026/09/14 | 11.85780 | 2026/09/11 | 11.85460 |
| 2026/09/10 | 11.85340 | 2026/09/09 | 11.85230 | 2026/09/08 | 11.85100 |
| 2026/09/07 | 11.84990 | 2026/09/04 | 11.84640 | 2026/09/03 | 11.84500 |
| 2026/09/02 | 11.84380 | 2026/09/01 | 11.84280 | 2026/08/31 | 11.84180 |
| 2026/08/28 | 11.83910 | 2026/08/27 | 11.83760 | 2026/08/26 | 11.83630 |
| 2026/08/25 | 11.83510 | 2026/08/24 | 11.83400 | 2026/08/21 | 11.83080 |
| 2026/08/20 | 11.82970 | 2026/08/19 | 11.82840 | 2026/08/18 | 11.82730 |
| 2026/08/17 | 11.82610 | 2026/08/14 | 11.82240 | 2026/08/13 | 11.82110 |
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淨值美金
11.8679
▲0.02%
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資料日期：2026/09/23 |
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