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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 12.0552 | ▲0.0011 | ▲0.01 | 12.3800 | 11.8130 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 12.05520 | 2026/02/02 | 12.05410 | 2026/01/30 | 12.05060 |
| 2026/01/29 | 12.04930 | 2026/01/28 | 12.04800 | 2026/01/27 | 12.04670 |
| 2026/01/26 | 12.04550 | 2026/01/23 | 12.04210 | 2026/01/22 | 12.04080 |
| 2026/01/21 | 12.03970 | 2026/01/20 | 12.03860 | 2026/01/19 | 12.03750 |
| 2026/01/16 | 12.03400 | 2026/01/15 | 12.03280 | 2026/01/14 | 12.03160 |
| 2026/01/13 | 12.03040 | 2026/01/12 | 12.02920 | 2026/01/09 | 12.02590 |
| 2026/01/08 | 12.02470 | 2026/01/07 | 12.02330 | 2026/01/06 | 12.02210 |
| 2026/01/05 | 12.02060 | 2026/01/02 | 12.01720 | 2025/12/31 | 12.01470 |
| 2025/12/30 | 12.01340 | 2025/12/29 | 12.01130 | 2025/12/26 | 12.00800 |
| 2025/12/24 | 12.00580 | 2025/12/23 | 12.00440 | 2025/12/22 | 12.00340 |
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淨值美金
12.0552
▲0.01%
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資料日期：2026/02/03 |
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