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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 12.2586 | ▲0.0035 | ▲0.03 | 12.3800 | 11.8130 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 12.25860 | 2026/07/24 | 12.25510 | 2026/07/23 | 12.25430 |
| 2026/07/22 | 12.25320 | 2026/07/21 | 12.25230 | 2026/07/20 | 12.25140 |
| 2026/07/17 | 12.24780 | 2026/07/16 | 12.24630 | 2026/07/15 | 12.24430 |
| 2026/07/14 | 12.24340 | 2026/07/13 | 12.24270 | 2026/07/10 | 12.23890 |
| 2026/07/09 | 12.23720 | 2026/07/08 | 12.23620 | 2026/07/07 | 12.23500 |
| 2026/07/06 | 12.23390 | 2026/07/03 | 12.23030 | 2026/07/02 | 12.22880 |
| 2026/07/01 | 12.22760 | 2026/06/30 | 12.22640 | 2026/06/29 | 12.22460 |
| 2026/06/26 | 12.22080 | 2026/06/25 | 12.21930 | 2026/06/24 | 12.21790 |
| 2026/06/23 | 12.21660 | 2026/06/22 | 12.21530 | 2026/06/19 | 12.21220 |
| 2026/06/18 | 12.21190 | 2026/06/17 | 12.21060 | 2026/06/16 | 12.20930 |
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淨值美金
12.2586
▲0.03%
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資料日期：2026/07/27 |
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