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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/22 | 7.0894 | ▼0.0079 | ▼0.11 | 7.2318 | 6.9987 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/22 | 7.08940 | 2026/06/19 | 7.09730 | 2026/06/18 | 7.09700 |
| 2026/06/17 | 7.09660 | 2026/06/16 | 7.10770 | 2026/06/15 | 7.10280 |
| 2026/06/12 | 7.08800 | 2026/06/11 | 7.08140 | 2026/06/10 | 7.06920 |
| 2026/06/09 | 7.07340 | 2026/06/08 | 7.06860 | 2026/06/05 | 7.07500 |
| 2026/06/04 | 7.09090 | 2026/06/03 | 7.08560 | 2026/06/02 | 7.09350 |
| 2026/06/01 | 7.08680 | 2026/05/29 | 7.08500 | 2026/05/28 | 7.07960 |
| 2026/05/27 | 7.07320 | 2026/05/26 | 7.06420 | 2026/05/22 | 7.04270 |
| 2026/05/21 | 7.06440 | 2026/05/20 | 7.06690 | 2026/05/19 | 7.05580 |
| 2026/05/18 | 7.06780 | 2026/05/15 | 7.07340 | 2026/05/13 | 7.09740 |
| 2026/05/12 | 7.09900 | 2026/05/11 | 7.11160 | 2026/05/08 | 7.11720 |
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淨值美金
7.0894
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資料日期：2026/06/22 |
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