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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/07 | 23.9770 | ▼0.145 | ▼0.6 | 24.4150 | 16.6130 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/07 | 23.97700 | 2026/10/06 | 24.12200 | 2026/10/05 | 24.41500 |
| 2026/10/02 | 20.83800 | 2026/10/01 | 20.69500 | 2026/09/30 | 20.88400 |
| 2026/09/29 | 20.41200 | 2026/09/28 | 20.54500 | 2026/09/25 | 20.67400 |
| 2026/09/24 | 20.98700 | 2026/09/23 | 21.35300 | 2026/09/22 | 21.34200 |
| 2026/09/21 | 21.37400 | 2026/09/18 | 20.89900 | 2026/09/17 | 21.08500 |
| 2026/09/16 | 21.12300 | 2026/09/15 | 21.06300 | 2026/09/14 | 21.02900 |
| 2026/09/11 | 21.52200 | 2026/09/10 | 21.75300 | 2026/09/09 | 21.37600 |
| 2026/09/08 | 21.77900 | 2026/09/04 | 21.40300 | 2026/09/03 | 21.45000 |
| 2026/09/02 | 21.35600 | 2026/09/01 | 20.76300 | 2026/08/28 | 19.91200 |
| 2026/08/27 | 20.09600 | 2026/08/26 | 20.26200 | 2026/08/25 | 19.96200 |
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淨值美金
23.9770
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資料日期：2026/10/07 |
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