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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 24.2800 | ▲0.05 | ▲0.21 | 26.1900 | 20.8800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 24.28000 | 2026/01/30 | 24.23000 | 2026/01/29 | 24.50000 |
| 2026/01/28 | 24.52000 | 2026/01/27 | 24.54000 | 2026/01/26 | 24.43000 |
| 2026/01/23 | 24.41000 | 2026/01/22 | 24.59000 | 2026/01/21 | 24.50000 |
| 2026/01/20 | 24.27000 | 2026/01/16 | 24.38000 | 2026/01/15 | 24.53000 |
| 2026/01/14 | 24.49000 | 2026/01/13 | 24.55000 | 2026/01/12 | 24.46000 |
| 2026/01/09 | 24.38000 | 2026/01/08 | 24.26000 | 2026/01/07 | 24.36000 |
| 2026/01/06 | 24.45000 | 2026/01/05 | 24.15000 | 2026/01/02 | 23.98000 |
| 2025/12/31 | 23.78000 | 2025/12/30 | 23.88000 | 2025/12/29 | 23.98000 |
| 2025/12/26 | 24.07000 | 2025/12/24 | 24.08000 | 2025/12/23 | 24.04000 |
| 2025/12/22 | 24.12000 | 2025/12/19 | 26.00000 | 2025/12/18 | 25.83000 |
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淨值美金
24.2800
▲0.21%
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資料日期：2026/02/02 |
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