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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 27.6493 | ▲0.0724 | ▲0.26 | 29.2708 | 24.1001 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 27.64930 | 2026/08/04 | 27.57690 | 2026/08/03 | 27.74430 |
| 2026/07/31 | 27.60850 | 2026/07/30 | 27.54530 | 2026/07/29 | 27.49040 |
| 2026/07/28 | 26.99640 | 2026/07/27 | 26.88510 | 2026/07/24 | 26.62540 |
| 2026/07/23 | 26.88990 | 2026/07/22 | 26.54630 | 2026/07/21 | 26.80230 |
| 2026/07/20 | 26.81380 | 2026/07/17 | 26.19320 | 2026/07/16 | 26.63650 |
| 2026/07/15 | 26.32220 | 2026/07/14 | 25.96010 | 2026/07/13 | 25.82440 |
| 2026/07/10 | 25.78310 | 2026/07/09 | 25.62810 | 2026/07/08 | 25.77350 |
| 2026/07/07 | 25.06020 | 2026/07/06 | 25.18690 | 2026/07/03 | 24.90320 |
| 2026/07/02 | 24.58990 | 2026/06/30 | 24.34630 | 2026/06/29 | 24.48690 |
| 2026/06/26 | 24.10010 | 2026/06/25 | 24.52820 | 2026/06/24 | 24.88400 |
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淨值港幣
27.6493
▲0.26%
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資料日期：2026/08/05 |
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