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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 | 26.1452 | ▼0.2595 | ▼0.98 | 29.2708 | 24.1001 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 | 26.14520 | 2026/11/10 | 26.40470 | 2026/11/09 | 26.28120 |
| 2026/11/06 | 26.31680 | 2026/11/05 | 26.62180 | 2026/11/04 | 25.70390 |
| 2026/11/03 | 25.28060 | 2026/11/02 | 25.13790 | 2026/10/30 | 25.03160 |
| 2026/10/29 | 24.67060 | 2026/10/28 | 24.81620 | 2026/10/27 | 24.75870 |
| 2026/10/26 | 24.94250 | 2026/10/23 | 24.81640 | 2026/10/22 | 24.67970 |
| 2026/10/21 | 25.41730 | 2026/10/20 | 25.64930 | 2026/10/16 | 25.98980 |
| 2026/10/15 | 25.85680 | 2026/10/14 | 26.12720 | 2026/10/13 | 26.16080 |
| 2026/10/12 | 26.08090 | 2026/10/09 | 26.01640 | 2026/10/08 | 25.53920 |
| 2026/10/07 | 25.89950 | 2026/10/06 | 26.06070 | 2026/10/05 | 25.80310 |
| 2026/10/02 | 25.76360 | 2026/09/30 | 26.41820 | 2026/09/29 | 26.32120 |
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淨值港幣
26.1452
▼0.98%
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資料日期：2026/11/11 |
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