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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/23 | 5.0834 | ▼0.0213 | ▼0.42 | 5.1861 | 4.3025 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/23 | 5.08340 | 2026/09/22 | 5.10470 | 2026/09/21 | 5.04740 |
| 2026/09/18 | 5.00750 | 2026/09/17 | 5.00790 | 2026/09/16 | 5.02080 |
| 2026/09/15 | 5.04190 | 2026/09/14 | 5.05060 | 2026/09/11 | 5.05410 |
| 2026/09/10 | 4.99500 | 2026/09/09 | 5.03660 | 2026/09/08 | 5.07830 |
| 2026/09/04 | 5.12480 | 2026/09/03 | 5.15360 | 2026/09/02 | 5.10960 |
| 2026/09/01 | 5.09620 | 2026/08/31 | 5.15930 | 2026/08/28 | 5.18610 |
| 2026/08/27 | 5.15250 | 2026/08/26 | 5.13180 | 2026/08/25 | 5.12190 |
| 2026/08/24 | 5.13490 | 2026/08/21 | 5.10390 | 2026/08/20 | 5.10380 |
| 2026/08/19 | 5.09130 | 2026/08/18 | 5.07080 | 2026/08/17 | 5.11680 |
| 2026/08/14 | 5.16890 | 2026/08/13 | 5.17120 | 2026/08/12 | 5.14590 |
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淨值美金
5.0834
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資料日期：2026/09/23 |
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