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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 12.9080 | ▲0.0038 | ▲0.03 | 12.9080 | 12.4207 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 12.90800 | 2026/07/24 | 12.90420 | 2026/07/23 | 12.90340 |
| 2026/07/22 | 12.90210 | 2026/07/21 | 12.90120 | 2026/07/20 | 12.90020 |
| 2026/07/17 | 12.89630 | 2026/07/16 | 12.89470 | 2026/07/15 | 12.89250 |
| 2026/07/14 | 12.89160 | 2026/07/13 | 12.89080 | 2026/07/10 | 12.88670 |
| 2026/07/09 | 12.88490 | 2026/07/08 | 12.88380 | 2026/07/07 | 12.88250 |
| 2026/07/06 | 12.88130 | 2026/07/03 | 12.87740 | 2026/07/02 | 12.87580 |
| 2026/07/01 | 12.87450 | 2026/06/30 | 12.87320 | 2026/06/29 | 12.87120 |
| 2026/06/26 | 12.86720 | 2026/06/25 | 12.86550 | 2026/06/24 | 12.86400 |
| 2026/06/23 | 12.86260 | 2026/06/22 | 12.86120 | 2026/06/19 | 12.85780 |
| 2026/06/18 | 12.85750 | 2026/06/17 | 12.85610 | 2026/06/16 | 12.85470 |
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淨值美金
12.9080
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/27 |
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