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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 92.0100 | ▲0.77 | ▲0.84 | 100.4800 | 79.0500 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 92.01000 | 2026/01/30 | 91.24000 | 2026/01/29 | 91.31000 |
| 2026/01/28 | 91.84000 | 2026/01/27 | 91.86000 | 2026/01/26 | 91.83000 |
| 2026/01/23 | 91.29000 | 2026/01/22 | 91.53000 | 2026/01/21 | 91.60000 |
| 2026/01/20 | 90.98000 | 2026/01/16 | 92.78000 | 2026/01/15 | 92.55000 |
| 2026/01/14 | 92.31000 | 2026/01/13 | 92.47000 | 2026/01/12 | 92.78000 |
| 2026/01/09 | 92.39000 | 2026/01/08 | 91.69000 | 2026/01/07 | 91.53000 |
| 2026/01/06 | 92.17000 | 2026/01/05 | 91.17000 | 2026/01/02 | 90.70000 |
| 2025/12/31 | 90.37000 | 2025/12/30 | 91.05000 | 2025/12/29 | 91.19000 |
| 2025/12/26 | 91.39000 | 2025/12/24 | 91.42000 | 2025/12/23 | 91.03000 |
| 2025/12/22 | 91.01000 | 2025/12/19 | 99.05000 | 2025/12/18 | 98.50000 |
基金速覽 |
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淨值美金
92.0100
▲0.84%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
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