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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 6574877.3400 | ▲1918.31 | ▲0.03 | 6574877.3400 | 6331896.0400 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 6574877.34000 | 2026/07/24 | 6572959.03000 | 2026/07/23 | 6572354.82000 |
| 2026/07/22 | 6571980.37000 | 2026/07/21 | 6571828.79000 | 2026/07/20 | 6571355.44000 |
| 2026/07/17 | 6569861.96000 | 2026/07/16 | 6569127.65000 | 2026/07/15 | 6567993.25000 |
| 2026/07/14 | 6566786.62000 | 2026/07/13 | 6566440.16000 | 2026/07/10 | 6565118.04000 |
| 2026/07/09 | 6564290.26000 | 2026/07/08 | 6563333.86000 | 2026/07/07 | 6563129.75000 |
| 2026/07/06 | 6562499.79000 | 2026/07/03 | 6560807.85000 | 2026/07/02 | 6559845.35000 |
| 2026/07/01 | 6558826.65000 | 2026/06/30 | 6558468.88000 | 2026/06/29 | 6557870.38000 |
| 2026/06/26 | 6556122.08000 | 2026/06/25 | 6555244.48000 | 2026/06/24 | 6554267.25000 |
| 2026/06/22 | 6553098.81000 | 2026/06/19 | 6551378.07000 | 2026/06/18 | 6551073.67000 |
| 2026/06/17 | 6551395.97000 | 2026/06/16 | 6550619.98000 | 2026/06/15 | 6550229.15000 |
基金速覽 |
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淨值美金
6574877.3400
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/27 |
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