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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 23735.0800 | ▲362.71 | ▲1.55 | 28946.7600 | 18437.7500 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 23735.08000 | 2026/07/24 | 23372.37000 | 2026/07/23 | 23986.56000 |
| 2026/07/22 | 24222.86000 | 2026/07/21 | 24194.19000 | 2026/07/20 | 23512.48000 |
| 2026/07/17 | 23564.32000 | 2026/07/16 | 24870.20000 | 2026/07/15 | 25405.65000 |
| 2026/07/14 | 25032.09000 | 2026/07/13 | 25016.78000 | 2026/07/09 | 25660.10000 |
| 2026/07/08 | 25485.24000 | 2026/07/07 | 25163.83000 | 2026/07/06 | 25912.03000 |
| 2026/07/03 | 26266.37000 | 2026/07/02 | 26132.71000 | 2026/06/30 | 26358.39000 |
| 2026/06/29 | 25597.77000 | 2026/06/26 | 25263.36000 | 2026/06/25 | 25885.49000 |
| 2026/06/24 | 26156.77000 | 2026/06/23 | 26610.46000 | 2026/06/22 | 27939.11000 |
| 2026/06/18 | 27219.67000 | 2026/06/17 | 27136.35000 | 2026/06/16 | 27138.10000 |
| 2026/06/15 | 27367.32000 | 2026/06/12 | 26302.39000 | 2026/06/11 | 25999.31000 |
基金速覽 |
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淨值美金
23735.0800
▲1.55%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/27 |
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