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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 334.3600 | ▲0.94 | ▲0.28 | 334.9600 | 267.9500 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 334.36000 | 2026/08/05 | 333.42000 | 2026/08/04 | 330.09000 |
| 2026/08/03 | 330.29000 | 2026/07/31 | 330.94000 | 2026/07/30 | 330.61000 |
| 2026/07/29 | 331.59000 | 2026/07/28 | 332.63000 | 2026/07/27 | 331.42000 |
| 2026/07/24 | 329.86000 | 2026/07/23 | 328.21000 | 2026/07/22 | 329.70000 |
| 2026/07/21 | 325.25000 | 2026/07/20 | 324.82000 | 2026/07/17 | 327.28000 |
| 2026/07/16 | 325.98000 | 2026/07/15 | 326.74000 | 2026/07/14 | 327.69000 |
| 2026/07/13 | 327.73000 | 2026/07/10 | 326.65000 | 2026/07/09 | 326.36000 |
| 2026/07/08 | 327.63000 | 2026/07/07 | 331.38000 | 2026/07/06 | 328.97000 |
| 2026/07/03 | 330.10000 | 2026/07/02 | 326.78000 | 2026/07/01 | 325.04000 |
| 2026/06/30 | 325.62000 | 2026/06/29 | 325.97000 | 2026/06/26 | 326.61000 |
基金速覽 |
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淨值美金
334.3600
▲0.28%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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