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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/21 | 11126.0900 | ▲16.52 | ▲0.15 | 11230.1500 | 9708.0300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/21 | 11126.09000 | 2026/09/18 | 11109.57000 | 2026/09/17 | 11115.23000 |
| 2026/09/16 | 11074.70000 | 2026/09/15 | 11058.15000 | 2026/09/14 | 11096.33000 |
| 2026/09/11 | 11137.41000 | 2026/09/10 | 11148.81000 | 2026/09/09 | 11197.19000 |
| 2026/09/08 | 11217.46000 | 2026/09/07 | 11230.15000 | 2026/09/04 | 11229.70000 |
| 2026/09/03 | 11207.88000 | 2026/09/02 | 11170.65000 | 2026/09/01 | 11160.04000 |
| 2026/08/31 | 11189.30000 | 2026/08/28 | 11193.66000 | 2026/08/27 | 11181.10000 |
| 2026/08/26 | 11165.52000 | 2026/08/25 | 11164.89000 | 2026/08/24 | 11139.13000 |
| 2026/08/21 | 11129.72000 | 2026/08/20 | 11128.65000 | 2026/08/19 | 11142.72000 |
| 2026/08/18 | 11122.49000 | 2026/08/17 | 11159.51000 | 2026/08/14 | 11186.13000 |
| 2026/08/13 | 11193.20000 | 2026/08/12 | 11169.84000 | 2026/08/11 | 11171.22000 |
基金速覽 |
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淨值美金
11126.0900
▲0.15%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/21 |
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