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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 11089.2300 | ▲40.8 | ▲0.37 | 11203.1300 | 9283.6500 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 11089.23000 | 2026/07/24 | 11048.43000 | 2026/07/23 | 11059.90000 |
| 2026/07/22 | 11119.04000 | 2026/07/21 | 11129.27000 | 2026/07/20 | 11135.45000 |
| 2026/07/17 | 11137.20000 | 2026/07/16 | 11151.53000 | 2026/07/15 | 11166.16000 |
| 2026/07/14 | 11150.03000 | 2026/07/13 | 11143.88000 | 2026/07/10 | 11162.18000 |
| 2026/07/09 | 11142.13000 | 2026/07/08 | 11112.29000 | 2026/07/07 | 11150.51000 |
| 2026/07/06 | 11175.82000 | 2026/07/03 | 11156.52000 | 2026/07/02 | 11152.68000 |
| 2026/07/01 | 11144.01000 | 2026/06/30 | 11155.14000 | 2026/06/29 | 11127.30000 |
| 2026/06/26 | 11110.12000 | 2026/06/25 | 11126.66000 | 2026/06/24 | 11126.80000 |
| 2026/06/23 | 11123.80000 | 2026/06/22 | 11153.71000 | 2026/06/19 | 11171.90000 |
| 2026/06/18 | 11175.75000 | 2026/06/17 | 11173.71000 | 2026/06/16 | 11201.75000 |
基金速覽 |
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淨值美金
11089.2300
▲0.37%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/27 |
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