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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/19 | 26.4979 | ▼0.0341 | ▼0.13 | 26.7211 | 21.5014 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/19 | 26.49790 | 2026/06/18 | 26.53200 | 2026/06/17 | 26.72110 |
| 2026/06/16 | 26.57450 | 2026/06/15 | 26.51850 | 2026/06/12 | 26.28930 |
| 2026/06/11 | 25.53770 | 2026/06/10 | 25.16530 | 2026/06/09 | 25.36800 |
| 2026/06/08 | 25.60400 | 2026/06/05 | 25.66760 | 2026/06/04 | 26.05580 |
| 2026/06/03 | 26.00580 | 2026/06/02 | 26.24150 | 2026/05/29 | 26.22120 |
| 2026/05/28 | 26.14860 | 2026/05/27 | 26.08380 | 2026/05/26 | 26.19040 |
| 2026/05/25 | 26.22630 | 2026/05/22 | 25.74970 | 2026/05/21 | 25.41180 |
| 2026/05/20 | 25.44780 | 2026/05/19 | 24.85210 | 2026/05/18 | 25.08330 |
| 2026/05/15 | 24.89820 | 2026/05/14 | 25.63690 | 2026/05/13 | 25.48450 |
| 2026/05/12 | 25.20450 | 2026/05/11 | 25.69480 | 2026/05/08 | 25.60960 |
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淨值美金
26.4979
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資料日期：2026/06/19 |
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