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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 107.6200 | ▲0.35 | ▲0.33 | 137.7800 | 100.6700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 107.62000 | 2026/07/22 | 107.27000 | 2026/07/21 | 108.69000 |
| 2026/07/20 | 107.89000 | 2026/07/17 | 105.34000 | 2026/07/16 | 108.71000 |
| 2026/07/15 | 108.47000 | 2026/07/13 | 106.03000 | 2026/07/10 | 106.13000 |
| 2026/07/09 | 107.23000 | 2026/07/08 | 106.57000 | 2026/07/07 | 104.54000 |
| 2026/07/06 | 105.36000 | 2026/07/03 | 104.14000 | 2026/07/02 | 103.10000 |
| 2026/06/30 | 103.37000 | 2026/06/29 | 103.31000 | 2026/06/26 | 100.67000 |
| 2026/06/25 | 101.78000 | 2026/06/24 | 102.63000 | 2026/06/22 | 105.00000 |
| 2026/06/18 | 104.88000 | 2026/06/17 | 105.83000 | 2026/06/16 | 106.42000 |
| 2026/06/15 | 108.36000 | 2026/06/12 | 107.68000 | 2026/06/11 | 106.29000 |
| 2026/06/10 | 106.57000 | 2026/06/09 | 106.59000 | 2026/06/08 | 106.18000 |
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淨值美金
107.6200
▲0.33%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/23 |
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