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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/24 | 11.9300 | ▲0.02 | ▲0.17 | 12.2300 | 10.6100 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/24 | 11.93000 | 2026/06/23 | 11.91000 | 2026/06/22 | 12.18000 |
| 2026/06/18 | 12.18000 | 2026/06/17 | 12.11000 | 2026/06/16 | 12.13000 |
| 2026/06/15 | 12.23000 | 2026/06/12 | 11.99000 | 2026/06/11 | 11.86000 |
| 2026/06/10 | 11.73000 | 2026/06/09 | 11.80000 | 2026/06/08 | 11.90000 |
| 2026/06/05 | 11.87000 | 2026/06/04 | 12.18000 | 2026/06/03 | 12.18000 |
| 2026/06/02 | 12.22000 | 2026/06/01 | 12.18000 | 2026/05/29 | 12.17000 |
| 2026/05/28 | 12.15000 | 2026/05/27 | 12.10000 | 2026/05/26 | 12.13000 |
| 2026/05/22 | 12.00000 | 2026/05/21 | 11.93000 | 2026/05/20 | 11.94000 |
| 2026/05/19 | 11.82000 | 2026/05/18 | 11.88000 | 2026/05/15 | 11.88000 |
| 2026/05/14 | 12.10000 | 2026/05/13 | 12.03000 | 2026/05/12 | 11.94000 |
基金速覽 |
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淨值美金
11.9300
▲0.17%
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資料日期：2026/06/24 |
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