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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 218.0193 | ▼0.3764 | ▼0.17 | 228.4762 | 217.7399 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 218.01930 | 2026/09/17 | 218.39570 | 2026/09/16 | 217.80040 |
| 2026/09/15 | 217.73990 | 2026/09/14 | 218.21670 | 2026/09/11 | 218.48270 |
| 2026/09/10 | 218.97550 | 2026/09/09 | 219.87980 | 2026/09/08 | 219.94250 |
| 2026/09/04 | 220.33460 | 2026/09/03 | 219.87660 | 2026/09/02 | 219.76470 |
| 2026/09/01 | 219.66540 | 2026/08/31 | 220.91890 | 2026/08/28 | 221.50690 |
| 2026/08/27 | 221.95590 | 2026/08/26 | 222.05510 | 2026/08/25 | 222.21610 |
| 2026/08/24 | 221.24670 | 2026/08/21 | 221.50310 | 2026/08/20 | 221.09650 |
| 2026/08/19 | 221.73810 | 2026/08/18 | 221.09070 | 2026/08/17 | 221.46450 |
| 2026/08/14 | 221.73700 | 2026/08/13 | 221.80320 | 2026/08/12 | 221.35790 |
| 2026/08/11 | 221.25970 | 2026/08/10 | 221.34800 | 2026/08/07 | 221.68320 |
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淨值港幣
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資料日期：2026/09/18 |
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