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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/23 | 13.4650 | ▼0.03 | ▼0.22 | 13.6280 | 13.0350 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/23 | 13.46500 | 2026/09/22 | 13.49500 | 2026/09/21 | 13.49000 |
| 2026/09/18 | 13.47500 | 2026/09/17 | 13.47600 | 2026/09/15 | 13.45900 |
| 2026/09/14 | 13.48100 | 2026/09/11 | 13.49700 | 2026/09/10 | 13.50700 |
| 2026/09/09 | 13.54500 | 2026/09/08 | 13.55600 | 2026/09/07 | 13.55300 |
| 2026/09/04 | 13.54900 | 2026/09/03 | 13.54200 | 2026/09/02 | 13.54600 |
| 2026/09/01 | 13.54400 | 2026/08/31 | 13.55500 | 2026/08/28 | 13.56200 |
| 2026/08/27 | 13.56100 | 2026/08/26 | 13.55800 | 2026/08/25 | 13.56400 |
| 2026/08/24 | 13.54300 | 2026/08/21 | 13.54100 | 2026/08/20 | 13.54900 |
| 2026/08/19 | 13.55800 | 2026/08/18 | 13.54800 | 2026/08/17 | 13.55600 |
| 2026/08/14 | 13.56000 | 2026/08/13 | 13.56500 | 2026/08/12 | 13.53700 |
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淨值港幣
13.4650
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資料日期：2026/09/23 |
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