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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 14.1900 | ▲0.08 | ▲0.57 | 14.7400 | 12.7600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 14.19000 | 2026/07/22 | 14.11000 | 2026/07/21 | 13.92000 |
| 2026/07/20 | 14.10000 | 2026/07/17 | 13.72000 | 2026/07/16 | 13.65000 |
| 2026/07/15 | 13.79000 | 2026/07/14 | 13.62000 | 2026/07/13 | 13.47000 |
| 2026/07/09 | 13.28000 | 2026/07/08 | 13.39000 | 2026/07/07 | 13.31000 |
| 2026/07/06 | 13.35000 | 2026/07/03 | 13.08000 | 2026/07/02 | 12.98000 |
| 2026/06/30 | 12.76000 | 2026/06/29 | 13.05000 | 2026/06/26 | 12.96000 |
| 2026/06/25 | 13.08000 | 2026/06/24 | 13.21000 | 2026/06/23 | 13.44000 |
| 2026/06/22 | 13.48000 | 2026/06/18 | 13.33000 | 2026/06/17 | 13.62000 |
| 2026/06/16 | 13.73000 | 2026/06/15 | 13.94000 | 2026/06/12 | 14.18000 |
| 2026/06/11 | 14.02000 | 2026/06/10 | 14.04000 | 2026/06/09 | 14.01000 |
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淨值人民幣
14.1900
▲0.57%
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資料日期：2026/07/23 |
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