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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 11668.8500 | ▲1.776 | ▲0.02 | 11668.8500 | 11230.6570 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 11668.85000 | 2026/01/30 | 11667.07400 | 2026/01/29 | 11664.52300 |
| 2026/01/28 | 11663.42200 | 2026/01/27 | 11662.26200 | 2026/01/26 | 11661.24900 |
| 2026/01/23 | 11659.40500 | 2026/01/22 | 11656.86600 | 2026/01/21 | 11655.89700 |
| 2026/01/20 | 11654.80700 | 2026/01/16 | 11652.72000 | 2026/01/15 | 11649.51800 |
| 2026/01/14 | 11648.44100 | 2026/01/13 | 11647.30800 | 2026/01/12 | 11646.16300 |
| 2026/01/09 | 11644.62400 | 2026/01/08 | 11642.08500 | 2026/01/07 | 11641.00300 |
| 2026/01/06 | 11639.84600 | 2026/01/05 | 11638.81100 | 2026/01/02 | 11636.99200 |
| 2025/12/31 | 11634.14900 | 2025/12/30 | 11632.19200 | 2025/12/29 | 11631.06500 |
| 2025/12/26 | 11629.37700 | 2025/12/24 | 11626.49400 | 2025/12/23 | 11624.79100 |
| 2025/12/22 | 11623.75600 | 2025/12/19 | 11622.13500 | 2025/12/18 | 11619.55100 |
基金速覽 |
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淨值美金
11668.8500
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
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