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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 167.9730 | ▲0.761 | ▲0.46 | 178.1471 | 131.9800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 167.97300 | 2026/08/06 | 167.21200 | 2026/08/05 | 169.30200 |
| 2026/08/04 | 169.38300 | 2026/08/03 | 165.79240 | 2026/07/31 | 164.35340 |
| 2026/07/30 | 162.28290 | 2026/07/29 | 156.81760 | 2026/07/28 | 160.70090 |
| 2026/07/27 | 162.72480 | 2026/07/24 | 162.58560 | 2026/07/23 | 165.75400 |
| 2026/07/22 | 166.17310 | 2026/07/21 | 166.98200 | 2026/07/20 | 163.03050 |
| 2026/07/17 | 163.08450 | 2026/07/16 | 165.34190 | 2026/07/15 | 169.48980 |
| 2026/07/14 | 169.09170 | 2026/07/13 | 168.07050 | 2026/07/10 | 172.42850 |
| 2026/07/09 | 173.34350 | 2026/07/08 | 171.34380 | 2026/07/07 | 171.79980 |
| 2026/07/06 | 175.15160 | 2026/07/02 | 171.99320 | 2026/07/01 | 176.20550 |
| 2026/06/30 | 178.14710 | 2026/06/29 | 176.25610 | 2026/06/26 | 172.88930 |
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淨值人民幣
167.9730
▲0.46%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/07 |
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