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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 12.0111 | ▼0.0104 | ▼0.09 | 12.3844 | 11.9396 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 12.01110 | 2026/05/08 | 12.02150 | 2026/05/07 | 12.09020 |
| 2026/05/06 | 12.08660 | 2026/05/05 | 12.02730 | 2026/05/01 | 12.04130 |
| 2026/04/30 | 12.02810 | 2026/04/29 | 12.04880 | 2026/04/28 | 12.05250 |
| 2026/04/27 | 12.07180 | 2026/04/24 | 12.05990 | 2026/04/23 | 12.06550 |
| 2026/04/22 | 12.07610 | 2026/04/21 | 12.08720 | 2026/04/20 | 12.08110 |
| 2026/04/17 | 12.06020 | 2026/04/16 | 12.07260 | 2026/04/15 | 12.07410 |
| 2026/04/14 | 12.04720 | 2026/04/13 | 12.01110 | 2026/04/10 | 12.03270 |
| 2026/04/09 | 12.02360 | 2026/04/08 | 12.09250 | 2026/04/07 | 12.01860 |
| 2026/04/02 | 12.00040 | 2026/04/01 | 12.03530 | 2026/03/31 | 11.98770 |
| 2026/03/30 | 11.96560 | 2026/03/27 | 11.93960 | 2026/03/26 | 11.98120 |
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淨值美金
12.0111
▼0.09%
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資料日期：2026/05/11 |
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