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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/10 | 12.1783 | ▲0.0168 | ▲0.14 | 12.3844 | 11.9249 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/10 | 12.17830 | 2026/02/09 | 12.16150 | 2026/02/06 | 12.22330 |
| 2026/02/05 | 12.20710 | 2026/02/04 | 12.20360 | 2026/02/03 | 12.19840 |
| 2026/01/30 | 12.20010 | 2026/01/29 | 12.20610 | 2026/01/28 | 12.20510 |
| 2026/01/27 | 12.20900 | 2026/01/26 | 12.21200 | 2026/01/23 | 12.20630 |
| 2026/01/22 | 12.19510 | 2026/01/21 | 12.17810 | 2026/01/20 | 12.16940 |
| 2026/01/19 | 12.20110 | 2026/01/16 | 12.20970 | 2026/01/15 | 12.21370 |
| 2026/01/14 | 12.21430 | 2026/01/13 | 12.19790 | 2026/01/12 | 12.19390 |
| 2026/01/09 | 12.20330 | 2026/01/08 | 12.20200 | 2026/01/07 | 12.27270 |
| 2026/01/06 | 12.25610 | 2026/01/05 | 12.26270 | 2026/01/02 | 12.26020 |
| 2025/12/31 | 12.27010 | 2025/12/30 | 12.26220 | 2025/12/24 | 12.25200 |
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淨值美金
12.1783
▲0.14%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/10 |
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