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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 | 9.9800 | ▼0.06 | ▼0.6 | 10.8000 | 9.9800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 | 9.98000 | 2026/11/04 | 10.04000 | 2026/11/03 | 10.01000 |
| 2026/11/02 | 10.00000 | 2026/10/30 | 9.98000 | 2026/10/29 | 10.02000 |
| 2026/10/28 | 10.02000 | 2026/10/27 | 10.02000 | 2026/10/22 | 9.98000 |
| 2026/10/21 | 10.00000 | 2026/10/20 | 9.99000 | 2026/10/19 | 9.99000 |
| 2026/10/16 | 10.03000 | 2026/10/15 | 10.01000 | 2026/10/14 | 9.98000 |
| 2026/10/13 | 10.02000 | 2026/10/08 | 10.01000 | 2026/10/07 | 10.03000 |
| 2026/10/06 | 10.09000 | 2026/10/05 | 10.06000 | 2026/10/02 | 10.06000 |
| 2026/10/01 | 10.02000 | 2026/09/30 | 10.04000 | 2026/09/29 | 10.04000 |
| 2026/09/24 | 10.07000 | 2026/09/23 | 10.12000 | 2026/09/22 | 10.15000 |
| 2026/09/21 | 10.13000 | 2026/09/18 | 10.08000 | 2026/09/16 | 10.09000 |
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淨值人民幣
9.9800
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資料日期：2026/11/05 |
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