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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 12.0971 | ▲0.099 | ▲0.83 | 12.1447 | 10.2940 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 12.09710 | 2026/01/30 | 11.99810 | 2026/01/29 | 12.02400 |
| 2026/01/28 | 12.01190 | 2026/01/27 | 12.01320 | 2026/01/26 | 12.06700 |
| 2026/01/23 | 12.01650 | 2026/01/22 | 12.05630 | 2026/01/21 | 12.01020 |
| 2026/01/20 | 11.92300 | 2026/01/16 | 12.05280 | 2026/01/15 | 12.07310 |
| 2026/01/14 | 12.03050 | 2026/01/13 | 12.02570 | 2026/01/12 | 12.14470 |
| 2026/01/09 | 12.07770 | 2026/01/08 | 12.05660 | 2026/01/07 | 12.01380 |
| 2026/01/06 | 12.07050 | 2026/01/05 | 11.99770 | 2026/01/02 | 11.91860 |
| 2025/12/31 | 11.88840 | 2025/12/30 | 11.92510 | 2025/12/29 | 11.93530 |
| 2025/12/26 | 11.96690 | 2025/12/24 | 11.96590 | 2025/12/23 | 11.92780 |
| 2025/12/22 | 11.91420 | 2025/12/19 | 11.88730 | 2025/12/18 | 11.86710 |
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淨值美金
12.0971
▲0.83%
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資料日期：2026/02/02 |
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