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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/22 | 12.4619 | ▲0.0256 | ▲0.21 | 12.5158 | 10.8721 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/22 | 12.46190 | 2026/06/18 | 12.43630 | 2026/06/17 | 12.45490 |
| 2026/06/16 | 12.51580 | 2026/06/15 | 12.47020 | 2026/06/12 | 12.39060 |
| 2026/06/11 | 12.31810 | 2026/06/10 | 12.19130 | 2026/06/09 | 12.32710 |
| 2026/06/08 | 12.30330 | 2026/06/05 | 12.35270 | 2026/06/04 | 12.43980 |
| 2026/06/03 | 12.30190 | 2026/06/02 | 12.40400 | 2026/06/01 | 12.36220 |
| 2026/05/29 | 12.34830 | 2026/05/28 | 12.28480 | 2026/05/27 | 12.28920 |
| 2026/05/26 | 12.24990 | 2026/05/22 | 12.26590 | 2026/05/21 | 12.21890 |
| 2026/05/20 | 12.16910 | 2026/05/19 | 12.09190 | 2026/05/18 | 12.12330 |
| 2026/05/15 | 12.11590 | 2026/05/14 | 12.20740 | 2026/05/13 | 12.14400 |
| 2026/05/12 | 12.15950 | 2026/05/11 | 12.15400 | 2026/05/08 | 12.13520 |
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淨值美金
12.4619
▲0.21%
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資料日期：2026/06/22 |
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