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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 11.1966 | ▲0.0042 | ▲0.04 | 11.1966 | 10.6614 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 11.19660 | 2026/01/30 | 11.19240 | 2026/01/29 | 11.19030 |
| 2026/01/28 | 11.18810 | 2026/01/27 | 11.18480 | 2026/01/26 | 11.18250 |
| 2026/01/23 | 11.17680 | 2026/01/22 | 11.17400 | 2026/01/21 | 11.17130 |
| 2026/01/20 | 11.16810 | 2026/01/19 | 11.17040 | 2026/01/16 | 11.16740 |
| 2026/01/15 | 11.16950 | 2026/01/14 | 11.16990 | 2026/01/13 | 11.16470 |
| 2026/01/12 | 11.16370 | 2026/01/09 | 11.16320 | 2026/01/08 | 11.16490 |
| 2026/01/07 | 11.16350 | 2026/01/06 | 11.16130 | 2026/01/05 | 11.15910 |
| 2026/01/02 | 11.15370 | 2025/12/31 | 11.15260 | 2025/12/30 | 11.15230 |
| 2025/12/29 | 11.15040 | 2025/12/24 | 11.13980 | 2025/12/23 | 11.14100 |
| 2025/12/22 | 11.14010 | 2025/12/19 | 11.13890 | 2025/12/18 | 11.13930 |
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淨值美金
11.1966
▲0.04%
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資料日期：2026/02/02 |
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