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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/22 | 11.2446 | ▼0.0007 | ▼0.01 | 11.2613 | 10.8758 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/22 | 11.24460 | 2026/06/18 | 11.24530 | 2026/06/17 | 11.25620 |
| 2026/06/16 | 11.26130 | 2026/06/15 | 11.26110 | 2026/06/12 | 11.25130 |
| 2026/06/11 | 11.24140 | 2026/06/10 | 11.23520 | 2026/06/09 | 11.23560 |
| 2026/06/08 | 11.22930 | 2026/06/05 | 11.24210 | 2026/06/04 | 11.24790 |
| 2026/06/03 | 11.24610 | 2026/06/02 | 11.25580 | 2026/06/01 | 11.25300 |
| 2026/05/29 | 11.25210 | 2026/05/28 | 11.24420 | 2026/05/27 | 11.24560 |
| 2026/05/26 | 11.24100 | 2026/05/22 | 11.22770 | 2026/05/21 | 11.22280 |
| 2026/05/20 | 11.21940 | 2026/05/19 | 11.21780 | 2026/05/18 | 11.22000 |
| 2026/05/15 | 11.22370 | 2026/05/14 | 11.23740 | 2026/05/13 | 11.23450 |
| 2026/05/12 | 11.23320 | 2026/05/11 | 11.23960 | 2026/05/08 | 11.23920 |
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淨值美金
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資料日期：2026/06/22 |
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