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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/22 | 11.2455 | ▼0.0007 | ▼0.01 | 11.2622 | 10.8759 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/22 | 11.24550 | 2026/06/18 | 11.24620 | 2026/06/17 | 11.25700 |
| 2026/06/16 | 11.26220 | 2026/06/15 | 11.26200 | 2026/06/12 | 11.25220 |
| 2026/06/11 | 11.24220 | 2026/06/10 | 11.23610 | 2026/06/09 | 11.23640 |
| 2026/06/08 | 11.23020 | 2026/06/05 | 11.24300 | 2026/06/04 | 11.24880 |
| 2026/06/03 | 11.24690 | 2026/06/02 | 11.25670 | 2026/06/01 | 11.25390 |
| 2026/05/29 | 11.25300 | 2026/05/28 | 11.24510 | 2026/05/27 | 11.24640 |
| 2026/05/26 | 11.24190 | 2026/05/22 | 11.22860 | 2026/05/21 | 11.22370 |
| 2026/05/20 | 11.22030 | 2026/05/19 | 11.21870 | 2026/05/18 | 11.22080 |
| 2026/05/15 | 11.22460 | 2026/05/14 | 11.23830 | 2026/05/13 | 11.23530 |
| 2026/05/12 | 11.23400 | 2026/05/11 | 11.24050 | 2026/05/08 | 11.24010 |
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淨值美金
11.2455
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資料日期：2026/06/22 |
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