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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 11.1975 | ▲0.0043 | ▲0.04 | 11.1975 | 10.6614 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 11.19750 | 2026/01/30 | 11.19320 | 2026/01/29 | 11.19120 |
| 2026/01/28 | 11.18900 | 2026/01/27 | 11.18570 | 2026/01/26 | 11.18330 |
| 2026/01/23 | 11.17760 | 2026/01/22 | 11.17490 | 2026/01/21 | 11.17210 |
| 2026/01/20 | 11.16890 | 2026/01/19 | 11.17120 | 2026/01/16 | 11.16830 |
| 2026/01/15 | 11.17030 | 2026/01/14 | 11.17070 | 2026/01/13 | 11.16560 |
| 2026/01/12 | 11.16450 | 2026/01/09 | 11.16400 | 2026/01/08 | 11.16570 |
| 2026/01/07 | 11.16430 | 2026/01/06 | 11.16210 | 2026/01/05 | 11.15990 |
| 2026/01/02 | 11.15450 | 2025/12/31 | 11.15340 | 2025/12/30 | 11.15310 |
| 2025/12/29 | 11.15130 | 2025/12/24 | 11.14060 | 2025/12/23 | 11.14180 |
| 2025/12/22 | 11.14090 | 2025/12/19 | 11.13970 | 2025/12/18 | 11.14020 |
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淨值美金
11.1975
▲0.04%
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資料日期：2026/02/02 |
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