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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/04 | 116.5400 | ▲0.14 | ▲0.12 | 118.8600 | 109.4400 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/04 | 116.54000 | 2026/04/30 | 116.40000 | 2026/04/29 | 116.20000 |
| 2026/04/28 | 116.33000 | 2026/04/27 | 116.66000 | 2026/04/24 | 116.76000 |
| 2026/04/23 | 116.89000 | 2026/04/22 | 117.16000 | 2026/04/21 | 117.16000 |
| 2026/04/20 | 117.34000 | 2026/04/17 | 117.35000 | 2026/04/16 | 116.67000 |
| 2026/04/15 | 116.84000 | 2026/04/14 | 116.79000 | 2026/04/13 | 115.92000 |
| 2026/04/10 | 115.65000 | 2026/04/09 | 115.24000 | 2026/04/08 | 115.03000 |
| 2026/04/07 | 113.55000 | 2026/04/02 | 114.42000 | 2026/04/01 | 114.47000 |
| 2026/03/31 | 113.77000 | 2026/03/30 | 113.35000 | 2026/03/27 | 113.48000 |
| 2026/03/26 | 114.24000 | 2026/03/25 | 114.74000 | 2026/03/24 | 113.98000 |
| 2026/03/23 | 114.25000 | 2026/03/20 | 114.11000 | 2026/03/19 | 114.75000 |
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淨值美金
116.5400
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/04 |
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