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2026年 02月 04日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/03 1304.7500 ▲21.77 ▲1.7 1304.7500 960.8000
期間選取

近30日淨值表

  
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2026/02/031304.750002026/02/021282.980002026/01/301277.94000
2026/01/291279.620002026/01/281280.660002026/01/271279.36000

基金速覽
 
淨值歐元 1304.7500 ▲1.7%
更新日期 2026/02/03
基金組別 歐洲大型均衡型股票
組別排名 56 / 191
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/02/03
年初至今 ▲5.27%
一年 ▲22.08%
三年收益率(年度化) ▲15.1%
五年收益率(年度化) ▲12.66%
累積報酬 ▲154.01%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 1304.75000 ▲1.7
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積 1301.97000 ▲0.03
摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - I股(分派) 59.58000 ▼0.8
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(美元)C-累積 399.87190 ▲0.74
統一大滿貫基金-TISA類型 152.33000 ▲3.63

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