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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/22 | 95.5858 | ▼0.061 | ▼0.06 | 100.0178 | 94.0710 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/22 | 95.58580 | 2026/07/21 | 95.64680 | 2026/07/20 | 95.66890 |
| 2026/07/17 | 95.72620 | 2026/07/16 | 95.72840 | 2026/07/15 | 95.67620 |
| 2026/07/14 | 95.32370 | 2026/07/13 | 95.47660 | 2026/07/10 | 95.56450 |
| 2026/07/09 | 95.47340 | 2026/07/08 | 95.42820 | 2026/07/07 | 95.66170 |
| 2026/07/06 | 95.81170 | 2026/07/03 | 95.74160 | 2026/07/02 | 95.73070 |
| 2026/07/01 | 95.73220 | 2026/06/30 | 95.81730 | 2026/06/29 | 95.75820 |
| 2026/06/26 | 95.68440 | 2026/06/25 | 95.68270 | 2026/06/24 | 95.16790 |
| 2026/06/22 | 95.24450 | 2026/06/19 | 96.43160 | 2026/06/18 | 96.42170 |
| 2026/06/17 | 96.48810 | 2026/06/16 | 96.53480 | 2026/06/15 | 96.52720 |
| 2026/06/12 | 96.15560 | 2026/06/11 | 95.88240 | 2026/06/10 | 95.88520 |
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淨值美金
95.5858
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資料日期：2026/07/22 |
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