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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/13 | 25.3700 | ▼1.07 | ▼4.05 | 31.7600 | 10.4800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/13 | 25.37000 | 2026/07/08 | 26.44000 | 2026/07/07 | 26.91000 |
| 2026/07/06 | 28.34000 | 2026/07/03 | 29.41000 | 2026/07/02 | 28.62000 |
| 2026/07/01 | 30.31000 | 2026/06/30 | 30.31000 | 2026/06/29 | 29.26000 |
| 2026/06/26 | 29.32000 | 2026/06/25 | 31.02000 | 2026/06/24 | 30.02000 |
| 2026/06/23 | 30.04000 | 2026/06/22 | 31.76000 | 2026/06/18 | 31.09000 |
| 2026/06/17 | 30.55000 | 2026/06/16 | 30.20000 | 2026/06/15 | 29.59000 |
| 2026/06/12 | 27.90000 | 2026/06/11 | 27.31000 | 2026/06/10 | 27.35000 |
| 2026/06/09 | 29.13000 | 2026/06/08 | 27.47000 | 2026/06/05 | 28.70000 |
| 2026/06/04 | 29.76000 | 2026/06/02 | 29.84000 | 2026/06/01 | 30.03000 |
| 2026/05/29 | 29.96000 | 2026/05/28 | 29.37000 | 2026/05/27 | 29.64000 |
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淨值人民幣
25.3700
▼4.05%
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資料日期：2026/07/13 |
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