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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 14.9600 | ▼0.01 | ▼0.07 | 18.7700 | 9.4300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 14.96000 | 2026/07/13 | 14.97000 | 2026/07/08 | 15.60000 |
| 2026/07/07 | 15.88000 | 2026/07/06 | 16.72000 | 2026/07/03 | 17.35000 |
| 2026/07/02 | 16.89000 | 2026/07/01 | 17.88000 | 2026/06/30 | 17.91000 |
| 2026/06/29 | 17.29000 | 2026/06/26 | 17.32000 | 2026/06/25 | 18.33000 |
| 2026/06/24 | 17.73000 | 2026/06/23 | 17.75000 | 2026/06/22 | 18.77000 |
| 2026/06/18 | 18.37000 | 2026/06/17 | 18.05000 | 2026/06/16 | 17.84000 |
| 2026/06/15 | 17.48000 | 2026/06/12 | 16.48000 | 2026/06/11 | 16.14000 |
| 2026/06/10 | 16.16000 | 2026/06/09 | 17.21000 | 2026/06/08 | 16.23000 |
| 2026/06/05 | 16.96000 | 2026/06/04 | 17.58000 | 2026/06/02 | 17.63000 |
| 2026/06/01 | 17.74000 | 2026/05/29 | 17.73000 | 2026/05/28 | 17.38000 |
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淨值人民幣
14.9600
▼0.07%
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資料日期：2026/07/14 |
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